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必发88登录:000430)旅游有限公司的简介
发表评论 来源:本站 编辑:baihua 日期:2019-08-21

   5、年度报告备置地点:公司办公大楼四楼总经理办公室

   2、截止报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 (单位:人民币元)

   调整后的每股净资产=( 年度末股东权益-三年以上的应收款项-待摊费用- 待处理(流动、固定)资产净损失-开办费-长期待摊费用) /年度末普通股股份 总额

   按月平均加权每股收益=当期利润÷[ 期末股份总数÷(1 +配股比例或增发新 股比例)+期末股份总数÷(1+配股比例或增发新股比例)×配股比例或增发新股比 例×缴款结束日下一月份至期未的月份数÷12]

   按月平均加权净资产收益率=当期利润÷[(期初净资产+期末净资产)÷2 +当 期发行新股或配股新增资产×(自缴款结束日下一月份至报告期未的月份数-6) ÷ 12]

   持有本公司5%以上(含5 %)股份的股东所持股份无质押或冻结情况。

   1998年4月6日,本公司1997 年度股东大会在公司本部五楼会议厅召开, 会议 通知公告于1998年3月7 日的《证券时报》,由董事会召集。与会股东41名, 代表 股份67824116股,占公司总股本的62.8%,符合《公司法》和公司章程的有关规定, 大会审议并通过如下决议:

   (6)变动部分董事的方案:同意肖碧文、薜立强、陈志、陈麒麟、 邓达荣、 钱方根、李建章、刘伏生因工作调动辞去公司董事职务,同意增选张逸龙、宋铁龙、 李智勇、陈磊、楼双琦、曹茜、田少彬、谭向东为公司董事。

   1998年8月26日,本公司1998 年度第一次临时股东大会在公司本部五楼会议厅 召开,会议通知公告于1998年7月25日的《证券时报》,由董事会召集。 与会股东 及股东代表12人,代表股份数64302548股,占公司总股本的59.54%, 符合《公司 法》和本公司章程的有关规定,大会审议并通过如下议案:

   (1)关于确认改变部分募股资金投向的议案。根据本公司分别于1997年 1月 25日、1997年9月18 日在《证券时报》上披露的“重大事项公告”和“张家界关于 募集资金使用情况的补充公告”,将投入张家界腰子寨索道的募股资金改投到张家 界国际大酒店(由原持该酒店20%股权增至51%,该酒店系募股资金投入项目之一) 和投资广州珠岛花园三期开发项目及广州珠岛大酒楼,本次临时股东大会予以确认。

   2根据董事长提名,选举宋铁农先生、李智勇先生为副董事长, 杨泽忠先生为 董事长特别助理;

   3刘东光先生辞去董事会秘书职务,聘任杨成宇先生为董事会秘书;

   4同意李彪先生因工作变动辞去公司总经理职务, 同意薛立强先生因工作调动 辞去常务副总经理职务,陈麒麟先生因工作调动辞去副总经理职务,蔡凡先生因工 作调动辞去副总经理职务,赵巨群先生因工作变动辞去财务总监职务;

   5聘任宋铁农先生为公司总经理,李智勇先生为公司常务副总经理,陈磊先生、 楼双琦先生、杨成宇先生为公司副总经理,曹茜女士为公司总会计师。

   2审议通过根据《上市公司章程指引》修改《公司章程》的预案;

   3审议通过提请股东大会授权董事会2500 万元以内投资与资产经营决策权的预 案;

   4聘任张辉群先生为总经理助理,余大静女士为总工程师, 杨碧波先生为董事 会授权代表。

   1审议通过关于增资收购长沙三门会计电脑公司的议案;

   2审议通过关于受让索(溪峪)张(家界公园)旅游公路权益项目的议案;

   4审议通过关于组建张家界万众房地产开发有限责任公司的议案;

   5审议通过关于组建张家界国际旅游包机有限公司的议案;

   6审议通过变更部分董事的议案:同意张逸龙先生、楼双琦先生、 陈磊先生、 曹茜女士、宋铁农先生、谭向东先生、杨泽忠先生因工作变动辞去公司董事的书面 申请,推荐戴利旗先生、崔湘民先生、李孜先生、曹树文先生、尤家兴先生、纪正 尧先生、戴子礼先生为董事候选人;

   同意宋铁农先生因工作变动辞去公司总经理职务,楼双琦先生、陈磊先生因工 作变动辞去公司副总经理职务,曹茜女士因工作变动辞去公司总会计师职务的书面 请求,经董事长提名,董事会聘任崔湘民先生为公司总经理。

   经崔湘民先生提议,董事会聘任李孜先生、曹树文先生为公司副总经理,戴子 礼先生为公司财务总监。

   1第三届董事会第一次会议同意李彪先生辞去总经理职务, 聘任宋铁农先生为 公司总经理;同意刘东光先生辞去董事会秘书职务,聘任杨成宇先生为董事会秘书;

   2第三届董事会第三次会议同意宋铁农先生辞去总经理职务, 聘任崔湘民先生 为公司总经理。

   (3)湖南开元会计师事务所对本公司年度报告出具了无保留意见的审计报告。

   本公司1998年度实现税后利润26371431.28元;提取10%法定公积金 2637143 .13元;提取 10 %法定公益金2637143.13元;加上以前年度未分配利润, 本年度 可供股东分配的利润65489462.69元。经公司第三届第五次董事会审议通过,每 10 股送 6 股红股,剩余未分配利润689462.69元,留存至下一年度。

   经公司第三届第五次董事会审议通过,以1998年 12月31日公司总股本10800万 股为基数,向全体股东按10:1的比例用资本公积金转增股本。

   3、本公司1998年度未实施利润分配,也未用公积金转增股本;本公司1998 年 度未实施配股。

   1、公司于1998年4月6日召开了监事会会议, 会议由监事会召集人杨开业先生 主持,会议对公司1997 年度财务报告进行了检查,表决通过如下决议:

   (1)同意《张家界旅游开发股份有限公司1997年度监事会工作报告》;

   (2)肯定公司的财务工作符合《会计法》及财务会计制度。

   2、公司董事、经理及其他高级管理人员报告期内无违反法律、 法规和公司章 程的行为。

   3、监事会对改变部分募集资金投向的变更程序进行了全过程的监督, 该次变 更程序完全合法、有效。

   4、公司收购、出售资产时交易价格合理,没有发现内幕交易, 没有损害股东 及公司利益。

   5、监事会对公司重大投资决策及日常经营活动实施了有效的监督, 促进了公 司各项管理工作。

   公司本年度实现主营业务收入8174万元,比上年增加710万元, 比上年同期增 长9.5%。其中,旅游基础设施转让收入5007万元,比上年同期增长13.46%。本年 度为了加大旅游基础的转让力度,公司主要采取了以下措施:一是做好旅游基础设 施的相关配套工作,为投资者创造一个良好的外部环境。二是加强领导,扩大营销 队伍,加强营销力度;三是加大宣传、推介力度,拓宽营销渠道;四是转让方式灵 活多样。建筑安装收入1886 万元,比上年同期下降24.72%,主要是受98特大洪灾 影响,工程施工进度迟缓。旅游服务收入为579万元,比上年同期增长6.04%, 主 要是增设业务网点,延伸服务和加强旅游接待市场竞争,提高了市场占有率。计算 机软件等高科技产品销售收入702万元,系本公司持有90 %权益的湖南湘财三门软 件有限公司销售收入。

   1998年,公司总资产30051 万元,比上年同期增加4045万元,增长15.55 %, 主要系生产经营活动增加;长期负债939万元,比上年同期减少185万元,减少 16 .45%,主要是偿还了部分到期债务;股东权益21879万元,比上年同期增加2673万 元,增加幅度13.92%,主要系本年盈利;主营业务利润1954万元, 比去年同期减 少26 万元,减少1.31%,主要系受亚洲金融危机和特大洪灾影响,经营成本增加, 经营费用上升;净利润2637万元,比上年同期增加528万元,增长25.04%,主要是 其他业务利润增加696万元。

   1由于受亚洲金融危机和特大洪灾影响, 公司在张家界的旅游投资项目没有达 到预期目标。

   2公司资产规模偏小,必发88登录募集资金不足,不利于公司开展规模经营, 实现规模效 益。

   1集中人力、财力,加快现有旅游投资项目的开发建设进程。

   2加大融资力度,保证公司业务经营和项目资金需求。通过收购、控股、 参股 等方式迅速扩充公司资产,加快公司产业集团化进程。实现旅游业、高科技产业的 良性互动、良性循环。

   1998年度,公司长期投资余额为4960万元,比上年同期减少718万元, 这主要 是:一方面公司对外投资力度进一步加大,增资控股三门软件公司;另一方面公司 对原有投资项目进行了重大调整,出让了珠岛花园三期项目,收回了对广州珠岛大 酒楼的投资,向旅游产业和高科技产业回归。

   本年度内,公司未募集资金,也未有报告期之前募集资金的使用延续到报告期 内。

   长沙三门会计电脑公司原系湖南财经学院校办企业,主要从事拥有自主版权的 会计软件的研制、开发、销售及咨询服务等,是全国十大会计软件公司之一,公司 增资900万元收购后,更名为“湖南湘财三门软件有限责任公司”,公司占有90 % 的权益,1998年实现利润600多万元。

   索张公路是张家界景区内唯一的高等级旅游公路。本年度公司投资2367万元( 其中207万元系受让核心景区内土地使用权)受让索张公路收益权,根据协议, 公 司享有该公路14年5个月收益权。本年度实现收益591.25万元。

   张家界国际大酒店是由我公司、中旅(集团)、香港中旅等合资建造的四星级 标准的涉外酒店,注册资本688万美元,我公司占有51%的股份, 本年度内公司增 加投资1042万元,累计投资达3887万元。酒店目前尚未正式营业。

   1999年公司将在搞好旅游主业的同时,积极培育和寻找新的利润增长点,争取 经营业绩迈上一个新台阶。

   1加快在建项目建设步伐,使之成为公司新的利润增长点;

   2加大对子公司的扶持力度,使子公司经营收入和经营水平迈上新台阶;

   4增加核心景区内的投入,加大旅游基础设施的开发力度。

   1998年12月4日,公司召开了第三届董事会第三次会议,审议通过了以下议案:

   1 关于增资收购长沙三门会计电脑公司(现已更名为湖南湘财三门软件有限 责任公司)的议案。

   根据公司1998年8月10 日与湖南湘财实业发展公司签定的《关于收购长沙三门 会计电脑公司的协议书》,公司于1998年8月12 日派出管理人员全面接管该公司; 公司已于1998年12月前将900万元全额注入。报告期内, 湖南湘财三门软件有限责 任公司实现税后利润638万元,本公司应分得625万元,占公司利润总额的20.69%。

   2 关于受让索(溪峪)张(张家界公园)旅游公路权益项目的议案。

   根据公司于1998年8月1 日与香港振升投资发展有限公司签定的《索(溪峪) 张(家界公园)旅游公路权益转让合同书》, 转让总价款 2367 万元, 公司已于 1998 年12月前支付完毕。报告期内,实现净收益528万元,(其中207 万元系受让 核心景区内土地使用权)占公司利润总额17.48%。

   1998年12月4日,公司召开了第三届董事会第三次会议, 审议通过了关于拟转 让珠岛花园三期项目的议案。根据公司于1998年11月20 日与深圳市顺长风实业有 限公司签定的《关于出让珠岛花园三期项目的协议书》,公司于1998年12月收到转 让资金1500万元,剩余资金将于近期收回。通过转让珠岛花园三期项目,公司实现 利润640.9万元,占公司利润总额的21.22%。

   4、报告期内公司无逾期未收回的委托存款或委托贷款。

   2《索(溪峪)张(家界公园)旅游公路权益转让合同书》

   1根据湖南省人民政府湘改字(1999)27 号“湖南省人民政府关于张家界旅游 开发股份有限公司企业所得税征收问题的批复”,自1998年1月1日起,本公司所得 税先按33%的税率征收,然后由张家界市财政按18 %的税率返还。

   公司财务报告经湖南开元会计师事务所(原湖南省会计师事务所)注册会计师 杨迪航、王卫华审计并出具无保留意见的审计报告(开元所(1999)股审字第013号)。

   张家界旅游开发股份有限公司(以下简称本公司)系经湖南省体改委湘股改字 (1992) 16 号文批准,于1992年12月 17日,由张家界旅游经济开发总公司、张家 界湘银实业公司、张家界市土地房产开发公司、张家界华发房地产综合开发公司、 张家界金龙房地产开发公司、张家界市中兴房地产实业公司、中国工商银行张家界 经济开发区房地产公司等七家法人共同发起采取募集方式设立的股份有限公司。 经湖南省人民政府湘政办函(1996)50号文同意,并经中国证监会发字1996(143) 号文和证监发字1996(144)号文批准于1996年8月13 日向社会公开发行人民币普 通股1000万股,并于1996年8月29日开始,连同原内部职工股500万股,共计1500万 股在深圳证券交易所上市交易。1996年12月23日,经湖南省证监会湘证监字[1996 ]68号文件同意,以总股本6000 万股为基数向全体股东以10:8 的比例由资本公积 金转增股本,共计4800万股,转增股本后,公司股本总额10800万股。1998年4月16 日经湖南省工商行政管理局核准变更登记,企业法人营业执照注册号:18380238- X(3-1),注册资本人民币壹亿零捌佰万元。公司主要经营:旅游资源开发, 旅 游基础设施建设,旅游配套服务,与旅游有关的高科技开发、提供证券投资咨询服 务。

   本公司从1998年1月1 日起执行《股份有限公司会计制度》, 下属各子公司按 其所属行业会计制度进行核算,但在编制公司合并会计报表时已按《股份有限公司 会计制度》进行调整。

   本公司会计年度采用公历年制,即每年公历1月1 日起至12月31 日止为一个会 计年度。

   本公司以权责发生制作为记帐基础,以历史成本作为计价原则。

   本公司以人民币作为记帐本位币。外币经济业务按外币业务发生当日市场汇率 折合人民币记帐,月份终了,各种外币帐户的外币余额按月末汇率折合人民币,与 原帐面人民币金额之差作为汇兑损益。

   1998年度,公司会计报表合并范围较上年增加湖南湘财三门软件有限责任公司, 报告期内取得经营收入702万元,占公司年度经营收入的8.58%。

   存货按实际成本核算,存货发出的计价方法:采用个别计价法,低值易耗品采 用一次摊销法。

   本公司的长期股权投资以实际支付价款或确定的价值记帐。本公司对其他单位 的投资占该单位有表决权资本总额20%以下,或对其他单位的投资虽占该单位有表 决权资本总额20%或20%以上,但不具有重大影响时,采用成本法核算;对其他单 位的投资占该单位有表决权资本总额20%或20%以上,或虽投资不足20%,但有重 大影响时,采用权益法核算。采用权益法核算的,在中期期末或年度终了,按所分 享或分担的被投资单位实现的净利润或发生的亏损份额,调整长期股权投资的帐面 价值。

   长期债权投资按实际成本入帐,债券投资的溢价或折价在债券存续期内采用直 线法摊销。长期债权投资收益按权责发生制确认。

   1固定资产标准:使用年限在一年以上,单位价值在2000 元以上且在使用过程 中保持其实物形态的资产,包括房屋建筑物、机器设备、运输设备、工具器具等。

   2固定资产按历史成本计价,折旧采用直线法,按分类折旧率计提, 各类固定 资产折旧率如下:

   1土地使用权,从取得之日起按评估价值或实际支付价款入帐, 摊销方法按直 线年。

   2专利技术等其他无形资产按实际支付的价款入帐, 按规定的有效期限平均摊 销。合同规定受益年限的按不超过受益年限摊销;合同没有规定受益年限而法律规 定了有效期限的按不超过法律规定的有效期限摊销;合同或法律均未规定年限的按 不超过10年摊销。

   开办费从开始生产经营之日起,按不超过5 年的期限平均摊销:长期待摊费用 采用直线法按受益年限平均摊销。

   1销售商品:本公司以已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方, 不再 对该商品实施继续管理权和实际控制权,相关的收入已经收到或取得了收款的有效 凭据,并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时,确认营业收入的实现。

   按照国家现行有关税法规定由税务部门核定计缴。主要税种及税率如下:

   根据湖南省人民政府湘政函字(1999)27 号“湖南省人民政府关于张家界旅 游开发股份有限公司企业所得税征收问题的批复”,自1998年1月1日起,本公司的 企业所得税先按33%的税率征收,然后由张家界市财政按18%的税率返还。

   根据财政部、国家税务总局(94)财税字第001 号“关于企业所得税若干优惠 政策的通知”的规定,国务院批准的高新技术产业开发区内新办的高新技术企业, 自投产年度起免征所得税二年,本公司的控股子公司-湖南湘财三门软件有限责任 公司享受此项优惠政策。

   应收帐款中无持有本公司5%(含5 %)以上股份的股东单位的欠款。

   2其他应收款比期初数增加36277170.04元,增幅215.76%,主要系本期增加张家 界国际大酒店11761790.65元往来款、本期垫付基础设施配套资金6458524.15 元及 本期合并湖南湘财三门软件有限责任公司会计报表增加其他应收款所致。

   本项目中无持有公司5%(含5 %)以上股份的股东单位的款项。

   本项目中无持有公司5%(含5 %)以上股份的股东单位的款项。

   本项目中无持有公司5%(含5 %)以上股份的股东单位的款项。

   张家界国际大酒店 张家界市 酒店服务、出 本公司控股子公司

   张家界国际旅游总 张家界市 旅游服务、客 本公司全资子公司

   湖南湘财三门软件 长沙市 软件开发销售 本公司控股子公司

   (3)存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化(金额单位:万元)

   本公司全资子公司张家界建筑安装工程公司为本公司控股子公司。张家界国际 大酒店(因在建,本次未合并其会计报表)提供建筑安装服务,1998 年按进度确 认营业收入6435000元,成本5579145元,税金212355 元,利润643500元。

   (1)本公司于1998年8月,与湖南湘财实业发展公司共同投资组建了湖南湘财 三门软件有限责任公司,公司注册资本1000万人民币,其中本公司投资900 万人民 币,占注册资本的90%,湖南湘财实业发展公司以原长沙三门会计电脑公司1998年 7月31日经评估后的净资产 139.4万元折成100万股,占注册资的10%。湖南湘财实 业发展公司享受的分配不受公司经营状况的影响,固定为每年10万元。

   (2)本公司于1998年8 月与香港振升投资发展有限公司、 中国湖南张家界旅 游经济开发区武陵源旅游度假区开发总公司签订了“索(溪峪)张(家界公园)旅 游公路权益”转让合同书。本公司以2160 万元的价款取得了“索(溪峪)张(家 界公园)旅游公路”的收益权,本公司受让的起始日期为1998年7月31 日,终止日 期为2012年12月31日。收益期为14年5个月。

   截至1998年12月31日止,本公司不存在诉讼、未决索赔、税务纠纷、应收票据 贴现、债务担保等或有事项。

   (1)1999年1月10日,本公司1999 年第一次临时股东大会审议通过了变更部 分董事的议案。选举戴利旗先生、崔湘民先生、李孜先生、曹树文先生、尤家兴先 生、纪正尧先生、戴子礼先生为公司董事。

   (2)1999年1月10日,本公司第三届董事会第四次会议选举戴利旗先生为董事 长,选举崔湘民先生为副董事长。

   (3)1999年3月12日,本公司第三届董事会第五次会议审议通过了利润分配和 公积金转赠股本预案。

   4、公司未流通股票的托管机构:深圳证券登记结算有限公司

   1、载有公司法定代表人、财务负责人、会计经办人员签名并盖章的会计报表。

   2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告正本。

   4、 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公 告原稿。

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